Як вести торговий журнал: покрокова схема

Більшість щоденників трейдера помирає на другому тижні, бо вимагає забагато в невдалий момент. Робочий журнал просить небагато до угоди, майже нічого під час неї і один чесний рядок після.

Журнал фіксує рішення, а не лише результат

Результат і так є у звіті брокера: що купив, де закрив, скільки заробив. Чого там немає — чому ти увійшов, що збирався робити і чи зробив це. Саме заради цієї частини журнал і ведуть. Коли за місяць ти запитаєш себе, чи варто лишати модель пробою Лондона або чи втрачаєш ти гроші, коли пересуваєш стоп, відповідь має прийти з рішень, записаних у момент угоди, а не зі спогадів, зібраних після невдалого тижня. Пам'ять добре пам'ятає, як було в угоді, і погано пам'ятає майже все інше. Тож мета кожного запису проста: лишити такий слід, щоб стороння людина за місяць перечитала угоду й сказала, чи відповідала вона твоєму ж плану. Якщо запис на це не відповідає, це просто таблиця прибутків і збитків із зайвими кроками.

До угоди: план в один рядок

Перш ніж натиснути кнопку, запиши інструмент, напрямок, модель чи ідею, вхід, стоп, ціль і ризик — у відсотках і в грошах. Приклад для наочності: на рахунку $10 000 за ризику 0,5% на кону $50. Якщо стоп по EURUSD — 25 пунктів, а пункт коштує $10 на стандартний лот, обсяг — 0,2 лота, бо 25 × $10 × 0,2 = $50. Ціль за 50 пунктів дає планове співвідношення прибутку до ризику 2:1. Запис забирає менше хвилини, а користі дві. Ти рахуєш обсяг від стопу, а не від відчуття, і отримуєш точку відліку, з якою потім порівняєш фактичний результат. Якщо не виходить вписати стоп або причину входу — це теж інформація: зазвичай це означає, що угода імпульсивна, а не планова.

Під час угоди: лише відхилення від плану

Поки позиція відкрита, не намагайся вести репортаж. Рух ціни туди-сюди записувати немає сенсу. Записувати варто будь-яку зміну плану, складеного до входу: пересунув стоп, закрив частину, підтягнув ціль, додав до позиції. Для кожної зміни — час і одна причина простими словами, наприклад: «переніс стоп у беззбиток після 1R, бо свічка закрилася назад у діапазоні». Ці нотатки — найцінніші дані в усьому журналі, бо саме тут живе дискреція. Після кількох десятків угод можна скласти результат усіх угод, де ти пересував стоп, і порівняти з тими, де не чіпав. Без нотаток таке порівняння неможливе, а воно часто закриває суперечку, яку ти місяцями ведеш сам із собою.

Після угоди: результат, R і один чесний рядок

У перші хвилини після закриття, поки все свіже, заповни результат. Запиши чистий прибуток чи збиток у грошах з урахуванням комісії, а потім той самий результат у R — це P/L, поділений на запланований ризик. У прикладі вище закриття по цілі дає $100, тобто +2R; вибивання по стопу коштує $50, тобто −1R; стоп із прослизанням до $65 — це −1,3R. Додай скриншот графіка на виході поруч зі скриншотом на вході. Потім дай відповідь на одне питання «так чи ні»: чи дотримувався я плану. І напиши одне речення — що повторити або чого уникати. Емоцію познач, лише якщо вона вплинула на дії. Поле «так/ні» трейдери пропускають найчастіше, хоча саме воно потім пояснює найбільше: воно відокремлює погані угоди від поганих наслідків.

Регулярність важливіша за детальність

Журнал, де в кожній угоді заповнено вісім полів, цінніший за журнал із тридцятьма полями, заповненими під настрій. Регулярність тримається на двох правилах. Перше: записуй усі угоди, зокрема ту, якою відігравався, і ту, яку закрив у паніці. Журнал, де лежать лише зручні угоди, видає приємну й хибну статистику. Друге: тримай сталий словник моделей, сесій і тегів помилок. Якщо та сама ідея в понеділок зветься «розворот NY», а в четвер «NY-розворот», будь-який розріз потім мовчки ділиться навпіл. Склади перелік дозволених назв один раз і обирай із нього. Окремий інструмент тут допомагає просто тим, що щоразу показує ті самі поля: у Haunted, наприклад, моделі, сесії й теги обираються з твоїх власних списків, а сам журнал безкоштовний, тож звичка коштує лише хвилину на угоду.

Щотижневий ритуал, заради якого все починалося

Записи починають працювати, лише коли їх перечитують, тому виділи сталий час раз на тиждень — хвилин сорок п'ять. Спершу перевір, що всі угоди внесені й кожна має результат у R. Далі поглянь на підсумки: кількість угод, чистий результат у R, вінрейт і середній результат на угоду. Розклади тиждень за моделями та сесіями, щоб побачити, звідки результат узявся насправді. Порахуй угоди, де на питання про план відповів «ні», і склади, скільки вони коштували в R. Переглянь скриншоти двох найкращих і двох найгірших угод. Заверши однією зміною на наступний тиждень, сформульованою як правило, яке можна перевірити, наприклад «жодних входів у перші п'ятнадцять хвилин після відкриття Нью-Йорка». За тиждень насамперед перевір, чи ти його виконав.

Вести журнал на папері чи в електронному вигляді?

Папір добрий, щоб подумати перед угодою, але погано справляється з тим, що важливо потім: фільтрувати й підсумовувати. Щойно захочеться побачити результат за моделями, сесіями чи місяцями, потрібні дані, які можна сортувати. Багато хто накидає план від руки, а поля однаково вносить в електронний журнал.

Після скількох угод журнал почне щось показувати?

Чарівного числа немає, але кілька угод показують здебільшого шум. Вважай, що про закономірності є сенс говорити з кількох десятків угод за однією моделлю, і навіть тоді тримай висновки попередніми. Нотатки про процес, наприклад про порушення правил, стають корисними значно раніше за статистику.

Чи треба записувати демо-угоди й бектест?

Так, але окремо від реальних угод. Результати бектесту й демо корисні для перевірки моделі, проте поводяться інакше, ніж живе виконання, де з'являються прослизання та емоції. Якщо змішати все в одну статистику, реальні цифри виглядатимуть кращими або гіршими, ніж є насправді.

Чи є безкоштовний торговий журнал?

Haunted — безкоштовний торговий журнал, що працює в браузері на комп'ютері й телефоні. Угоди вносяться вручну або імпортуються з CSV і Notion, а аналітику, зокрема матсподівання, просадку й результати за сесіями та моделями, журнал будує сам. Автоматичної синхронізації з брокером немає.